Version officielle - Comptes Annuels conforme aux exigences de l'AMF (ESEF).
Rapport Financier - Rapport CAC sur comptes annuels - F.S.D.V.
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Bilan Actif
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ÉTAT EXPRIMÉ EN EUROS |
31/03/2024 | 31/03/2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| BRUT | AMORT. ET DÉPRÉC. | NET | NET | |
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ACTIF IMMOBILISÉ Capital souscrit non appelé (1) |
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| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | ||||
| Frais d'établissement | ||||
| Frais de développement | ||||
| Concessions brevets droits similaires | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | ||||
| Terrains | 966 117 | 377 578 | 588 539 | 594 439 |
| Constructions | ||||
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | ||||
| Autres participations | 3 333 561 | 1 466 647 | 1 866 914 | 2 023 709 |
| Autres immobilisations financières | 809 054 | 700 160 | 108 894 | 160 582 |
| TOTAL (II) | 5 113 733 | 2 544 385 | 2 569 348 | 2 783 731 |
| ACTIF CIRCULANT | ||||
| STOCKS ET EN-COURS | ||||
| Matières premières, approvisionnements | ||||
| En-cours de production de biens | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 13 | 13 | 13 | |
| CRÉANCES (3) | ||||
| Créances clients et comptes rattachés | 367 600 | 231 925 | 135 675 | 352 701 |
| VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | ||||
| DISPONIBILITÉS | ||||
| Disponibilités | 24 629 | 24 629 | 63 708 | |
| Charges constatées d'avance | 210 | 210 | 104 | |
| TOTAL (III) | 392 451 | 231 925 | 160 526 | 416 525 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | ||||
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | ||||
| Primes de remboursement des obligations (V) | ||||
| Écarts de conversion actif (VI) | ||||
| TOTAL ACTIF (I À VI) | 5 506 183 | 2 776 310 | 2 729 874 | 3 200 256 |
| Notes explicatives | ||||
| (1) dont droit au bail | 108 894 | 160 582 | ||
| (2) dont immobilisations financières à moins d'un an | ||||
| (3) dont créances à plus d'un an | ||||
Bilan Passif
| ÉTAT EXPRIMÉ EN EUROS | 31/03/2024 | 31/03/2023 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capital social ou individuel | 2 328 875 | 4 582 625 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport... | ||
| Écarts de réévaluation | ||
| RÉSERVES | ||
| Réserve légale | 224 605 | 458 109 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | ||
| Réserves réglementées | ||
| Autres réserves | ||
| Report à nouveau | (1 745 308) | |
| Résultat de l'exercice | (1 075 429) | (741 946) |
| Subventions d'investissement | ||
| Provisions réglementées | ||
| Total des capitaux propres | 1 478 052 | 2 553 480 |
| AUTRES FONDS PROPRES | ||
| Produits des émissions de titres participatifs | ||
| Avances conditionnées | ||
| Total des autres fonds propres | ||
| PROVISIONS | ||
| Provisions pour risques | 216 706 | 77 096 |
| Provisions pour charges | ||
| Total des provisions | 216 706 | 77 096 |
| DETTES | ||
| DETTES FINANCIÈRES | ||
| Emprunts obligataires convertibles | ||
| Autres emprunts obligataires | ||
| Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 53 | |
| Emprunts et dettes financières divers (3) | 918 623 | 400 429 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | ||
| DETTES D'EXPLOITATION | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 070 | 110 659 |
| Dettes fiscales et sociales | 36 636 | 53 924 |
| DETTES DIVERSES | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | ||
| Autres dettes | 4 733 | 4 668 |
| Produits constatés d'avance (1) | ||
| Total des dettes | 1 035 116 | 569 680 |
| Écarts de conversion passif | ||
| TOTAL PASSIF | 2 729 874 | 3 200 256 |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes | (1 075 428,54) | (741 946,45) |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 035 116 | 569 680 |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | 53 | |
| (3) Dont emprunts participatifs | ||
Compte de résultat
| ÉTAT EXPRIMÉ EN EUROS | 31/03/2024 | 31/03/2023 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Ventes de marchandises | ||
| Production vendue (Biens) | ||
| Production vendue (Services et Travaux) | ||
| Montant net du chiffre d'affaires | ||
| Production stockée | ||
| Production immobilisée | ||
| Subventions d'exploitation | ||
| Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | ||
| Autres produits | 318 | |
| Total des produits d'exploitation (1) | 318 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Achats de marchandises | ||
| Variation de stock | ||
| Achats de matières et autres approvisionnements | ||
| Variation de stock | ||
| Autres achats et charges externes | 144 997 | 181 951 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 15 676 | 15 133 |
| Salaires et traitements | 219 642 | 254 124 |
| Charges sociales du personnel | 77 115 | 92 480 |
| Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir | ||
| Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant | 35 266 | |
| Dotations aux provisions | 159 337 | |
| Autres charges | 3 816 | 3 118 |
| Total des charges d'exploitation (2) | 655 849 | 546 805 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | (655 849) | (546 488) |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | ||
| Perte supportée ou bénéfice transféré | ||
| Total des produits financiers | ||
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 208 483 | 169 018 |
| Intérêts et charges assimilées | 28 250 | 4 332 |
| Total des charges financières | 236 733 | 173 350 |
| RÉSULTAT FINANCIER | (236 733) | (173 350) |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | ||
| Sur opérations de gestion | ||
| Sur opérations en capital | 68 885 | 50 000 |
| Total des produits exceptionnels | 68 885 | 50 000 |
| Total des charges exceptionnelles | 251 732 | 72 109 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | (182 847) | (22 109) |
| Participation des salariés | ||
| Impôts sur les bénéfices | ||
| TOTAL DES PRODUITS | 68 885 | 50 318 |
| TOTAL DES CHARGES | 1 144 314 | 792 264 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | (1 075 429) | (741 946) |